苏州兴业材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公

2019-10-30 14:46:15

苏州兴业材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州兴业材料科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开了2018年度股东大会,审议通过了《公司自有资金现金管理议案》,同意将自有资金5亿元以下用于投资理财(产品可以是国债、央行票据、金融债券等固定收益产品。 合格金融机构的结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构等金融机构发行的保本理财产品,在不影响公司日常经营的前提下; 也可以是商业银行、证券公司、信托机构等金融机构发行的具有一定风险的其他非资本担保金融产品)。本期限自公司2018年度股东大会通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。在上述期限内,可以滚动使用5亿元的财务管理限额,但授权期限内任何时候购买的金融产品总量不得超过限额。并授权公司董事长行使投资决策权,签署相关合同文件。公司独立董事和监事会分别对此发表了意见。(详见2019年5月11日上海证券交易所网站发布的相关公告)

一、本次购买的金融产品

截至2019年9月19日,公司已用自有资金1.32亿元购买理财产品,占公司最新经审计净资产的10%以上。详情如下:

注:上海浦东发展银行丽都有限公司jg1001人民币结构性存款(30天)将于2019年9月16日到期赎回。本金回收2500万元,财务收益76423.61元。

二.关系描述

本公司与北京首都证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行无关联

三.风险控制措施

鉴于现金管理产品分为有担保和无担保两类,虽然公司将采取适当措施控制风险,但公司进行的现金管理仍可能存在以下风险:

1.金融市场受宏观经济影响很大,产品收入也会受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化适时进行干预,因此所购买产品的实际收入是不可预测的,存在非担保产品本金部分损失的风险。

3.购买产品的赎回、销售和投资收益的实现受到相应产品价格因素的影响,需要遵守协议,具有一定的流动性风险。

针对可能存在的投资风险,公司制定以下措施:

1.在金融机构的选择上,公司将选择商业银行、证券公司等抗风险能力强、信誉高的金融机构。在选择金融产品时,尽可能选择风险相对较低的产品。同时,在购买每一个金融产品之前,您需要充分了解要购买的金融产品的情况,对产品中存在的风险进行内部评估,并严格按照内部控制和授权要求执行审批程序。

2.公司财务部将及时分析和跟踪现金投资产品的投资方向和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司审计部门是现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督。

4.独立董事和监事会有权监督检查公司资金使用和现金管理情况。必要时,可以聘请专业组织进行审计。

5.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司运营的影响

公司自有资金现金管理是在保证公司日常经营流动性的前提下实施的,不会影响公司日常资金的正常周转和公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适当及时的现金管理,在有效控制风险的前提下,为公司和股东创造更大的利润。鉴于部分投资产品是非资本担保的,也存在一定的投资风险。

V.独立董事的意见

本公司独立董事意见详见2019年4月20日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn,“兴业有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见”。

六、截至本公告发布之日,公司已累计购买金融产品金额

截至公告日,包括用公司自有资金购买理财产品在内,公司自有资金已经购买了1.32亿元(持有1.07亿元)理财产品,剩余授权用公司自有资金购买理财产品金额为3.93亿元。

七.供参考的文件

1.第三届董事会第十二次会议和2018年度股东大会决议;

2.相关金融产品的说明和认购材料。

特此宣布。

苏州兴业材料科技有限公司。

董事会

2019年9月19日

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